剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19期計算期間自 平成26年3月28日至 平成27年3月27日	第20期計算期間自 平成27年3月28日至 平成28年3月28日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	234,069,190	20,152,164
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,699,561,565	6,384,454,465
剰余金増加額又は欠損金減少額	435,477,947	408,380,328
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	435,477,947	408,380,328
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,273,412,411	1,117,567,239
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,273,412,411	1,117,567,239
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	74,812,652	66,485,317
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,384,454,465	5,225,189,966

2016/06/27 9:01

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
利益剰余金
利益準備金		28,587		38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		198,883		167,393
利益剰余金合計		227,471		205,981

2016/06/27 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

		(単位:円)
元本	7,325,460,535	6,161,426,120
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,820,511,650	1,248,636,670

注記表

2016/06/27 9:01