純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2016年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/12/27 9:15

#2 中間注記表（連結）

項目		第20期計算期間末平成28年 3月28日現在	第21期中間計算期間末平成28年 9月28日現在
1.	受益権の総数	1,329,706,353口	1,322,924,192口
2.	1口当たり純資産額	4.9296円	4.6619円
	(1万口当たり純資産額)	(49,296円)	(46,619円)

2016/12/27 9:15

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

・「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者である委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定および運用(投資運用業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。
・平成28年9月末現在、委託会社は、合計で19本(純資産総額2,459億円)のファンドの運用を行っています。なお、親投資信託はファンド数および純資産総額の合計から除いています。

ファンドの種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	19	245,943,774,884
合計	19	245,943,774,884

2016/12/27 9:15

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△590,433	△0.01
合計(純資産総額)		6,211,160,824	100.00

2016/12/27 9:15

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計			385,658
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2016/12/27 9:15

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2016/12/27 9:15

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		548,420		510,904
純資産の部
株主資本

2016/12/27 9:15

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2016年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2016/12/27 9:15

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	平成28年 3月28日現在	平成28年 9月28日現在
負債合計	40,606,305	83,573,400
純資産の部
元本等

注記表

2016/12/27 9:15