剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第20期中間計算期間自 平成27年 3月28日至 平成27年 9月27日	第21期中間計算期間自 平成28年 3月29日至 平成28年 9月28日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	39,234,404	△17,985,909
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,384,454,465	5,225,189,966
剰余金増加額又は欠損金減少額	276,808,235	163,803,689
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	276,808,235	163,803,689
剰余金減少額又は欠損金増加額	649,227,543	202,065,812
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	649,227,543	202,065,812
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	5,375,472,381	4,844,396,575

2016/12/27 9:15

#2 中間注記表（連結）

2016/12/27 9:15

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金			250,000
利益剰余金
利益準備金			38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金			240,905
利益剰余金計			279,492

(2)中間損益計算書

2016/12/27 9:15

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
利益剰余金
利益準備金		28,587		38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		198,883		167,393
利益剰余金合計		227,471		205,981

2016/12/27 9:15

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	平成28年 3月28日現在	平成28年 9月28日現在
元本	6,161,426,120	5,995,988,846
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,248,636,670	882,848,473

注記表

2016/12/27 9:15