純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2018年 9月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2018/12/27 9:08

#2 中間注記表（連結）

項目		第22期計算期間末2018年 3月27日現在	第23期中間計算期間末2018年 9月27日現在
1.	受益権の総数	1,264,181,753口	1,249,195,748口
2.	1口当たり純資産額	6.5888円	5.8857円
	(1万口当たり純資産額)	(65,888円)	(58,857円)

2018/12/27 9:08

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年9月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	18	127,633,773,000
合計	18	127,633,773,000

2018/12/27 9:08

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△349,782	△0.00
合計(純資産総額)		7,403,700,039	100.00

2018/12/27 9:08

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
負債合計			708,344
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2018/12/27 9:08

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2018/12/27 9:08

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		444,065		860,320
純資産の部
株主資本

2018/12/27 9:08

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2018年 9月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2018/12/27 9:08

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	2018年 3月27日現在	2018年 9月27日現在
負債合計	64,356,843	734
純資産の部
元本等

注記表

2018/12/27 9:08