アジア未来成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月27日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年3月28日-平成31年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月27日 | 2018年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,466,971,152 | 7,421,449,218 |
| 未収入金 | 3,781,964 | － |
| 流動資産計 | 8,470,753,116 | 7,421,449,218 |
| 資産の部合計 | 8,470,753,116 | 7,421,449,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 63,209,087 | － |
| 未払解約金 | 3,781,964 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,430,901 | 4,141,686 |
| 未払委託者報酬 | 69,580,063 | 64,648,722 |
| その他未払費用 | 308,572 | 308,572 |
| 流動負債計 | 141,310,587 | 69,098,980 |
| 負債の部合計 | 141,310,587 | 69,098,980 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,264,181,753 | 1,249,195,748 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,065,260,776 | 6,103,154,490 |
| （分配準備積立金） | 2,909,545,996 | 2,643,907,206 |
| 元本等合計 | 8,329,442,529 | 7,352,350,238 |
| 純資産の部合計 | 8,329,442,529 | 7,352,350,238 |
| 負債・純資産合計 | 8,470,753,116 | 7,421,449,218 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
