剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第22期中間計算期間自 2017年 3月28日至 2017年 9月27日	第23期中間計算期間自 2018年 3月28日至 2018年 9月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	88,379,263	△37,855,825
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,319,168,617	7,065,260,776
剰余金増加額又は欠損金減少額	337,347,692	558,484,138
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	337,347,692	558,484,138
剰余金減少額又は欠損金増加額	494,052,967	673,620,991
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	494,052,967	673,620,991
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	6,645,846,663	6,103,154,490

2018/12/27 9:08

#2 中間注記表（連結）

2018/12/27 9:08

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金			250,000
資本剰余金
その他資本剰余金			698,000
資本剰余金計			698,000
利益剰余金
利益準備金			38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金			△ 236,720
利益剰余金計			△ 198,132

(2)中間損益計算書

2018/12/27 9:08

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
資本剰余金
その他資本剰余金		-		698,000
資本剰余金合計		-		698,000
利益剰余金
利益準備金		38,587		38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		242,682		△ 211,245
利益剰余金合計		281,270		△ 172,658

2018/12/27 9:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	2018年 3月27日現在	2018年 9月27日現在
元本	5,735,319,315	5,505,793,452
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,963,952,673	2,888,857,924

注記表

2018/12/27 9:08