アジア未来成長株式ファンドの損益計算書

【提出】

2020年12月25日 9:03

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年3月28日-令和3年3月29日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年3月28日至 2019年9月27日	自 2020年3月28日至 2020年9月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	152,984,455	2,123,091,028
営業収益合計	152,984,455	2,123,091,028
営業費用
受託者報酬	3,464,097	3,550,775
委託者報酬	53,293,560	54,644,958
その他費用	308,572	314,286
営業費用合計	57,066,229	58,510,019
営業利益又は営業損失（△）	95,918,226	2,064,581,009
経常利益又は経常損失（△）	95,918,226	2,064,581,009
四半期純利益又は四半期純損失（△）	95,918,226	2,064,581,009
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	1,342,817	122,910,524
中間剰余金又は中間欠損金（△）	4,147,185,553	6,077,072,342
剰余金増加額又は欠損金減少額	238,151,959	307,550,303
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	238,151,959	307,550,303
剰余金減少額又は欠損金増加額	317,393,832	319,333,999
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	317,393,832	319,333,999
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－