アジア未来成長株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月27日 | 2020年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 264,651 |
| 親投資信託受益証券 | 5,342,851,355 | 7,198,995,067 |
| 未収入金 | 3,072,374 | 18,728,182 |
| 流動資産計 | 5,345,923,729 | 7,217,987,900 |
| 資産の部合計 | 5,345,923,729 | 7,217,987,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,146,274 | － |
| 未払解約金 | 3,072,374 | 21,694,357 |
| 未払受託者報酬 | 3,551,585 | 3,550,775 |
| 未払委託者報酬 | 54,728,158 | 54,644,958 |
| その他未払費用 | 314,286 | 314,286 |
| 流動負債計 | 115,812,677 | 80,204,376 |
| 負債の部合計 | 115,812,677 | 80,204,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,082,925,499 | 1,060,711,182 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,147,185,553 | 6,077,072,342 |
| （分配準備積立金） | 1,838,147,382 | 1,702,434,941 |
| 元本等合計 | 5,230,111,052 | 7,137,783,524 |
| 純資産の部合計 | 5,230,111,052 | 7,137,783,524 |
| 負債・純資産合計 | 5,345,923,729 | 7,217,987,900 |
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