アジア未来成長株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月29日 | 2021年9月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,549,341,933 | 9,261,692,214 |
| 未収入金 | 4,756,422 | 3,275,884 |
| 流動資産計 | 9,554,098,355 | 9,264,968,098 |
| 資産の部合計 | 9,554,098,355 | 9,264,968,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 106,520,501 | － |
| 未払解約金 | 4,756,422 | 3,275,884 |
| 未払受託者報酬 | 4,603,197 | 5,010,932 |
| 未払委託者報酬 | 72,329,021 | 79,143,151 |
| その他未払費用 | 314,286 | 314,286 |
| 流動負債計 | 188,523,427 | 87,744,253 |
| 負債の部合計 | 188,523,427 | 87,744,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,065,205,012 | 1,026,275,304 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,300,369,916 | 8,150,948,541 |
| （分配準備積立金） | 3,912,561,504 | 3,552,087,443 |
| 元本等合計 | 9,365,574,928 | 9,177,223,845 |
| 純資産の部合計 | 9,365,574,928 | 9,177,223,845 |
| 負債・純資産合計 | 9,554,098,355 | 9,264,968,098 |
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