アジア未来成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月27日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和4年3月29日-令和5年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月28日 | 2022年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,236,323,077 | 7,371,469,635 |
| 未収入金 | 3,205,992 | 1,121,187 |
| 流動資産計 | 8,239,529,069 | 7,372,590,822 |
| 資産の部合計 | 8,239,529,069 | 7,372,590,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 101,761,856 | － |
| 未払解約金 | 3,205,992 | 1,121,187 |
| 未払受託者報酬 | 4,572,961 | 4,220,696 |
| 未払委託者報酬 | 71,902,236 | 65,884,763 |
| その他未払費用 | 314,286 | 314,286 |
| 流動負債計 | 181,757,331 | 71,540,932 |
| 負債の部合計 | 181,757,331 | 71,540,932 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,017,618,565 | 1,028,443,462 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,040,153,173 | 6,272,606,428 |
| （分配準備積立金） | 3,270,174,031 | 3,156,275,114 |
| 元本等合計 | 8,057,771,738 | 7,301,049,890 |
| 純資産の部合計 | 8,057,771,738 | 7,301,049,890 |
| 負債・純資産合計 | 8,239,529,069 | 7,372,590,822 |
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