アジア未来成長株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,283,393,731 | 7,390,044,574 |
| 未収入金 | 1,004,499 | 7,830,139 |
| 流動資産計 | 7,284,398,230 | 7,397,874,713 |
| 資産の部合計 | 7,284,398,230 | 7,397,874,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,249,559 | － |
| 未払解約金 | 1,004,499 | 7,830,139 |
| 未払受託者報酬 | 3,836,746 | 4,026,470 |
| 未払委託者報酬 | 59,550,197 | 62,639,520 |
| その他未払費用 | 314,286 | 314,286 |
| 流動負債計 | 116,955,287 | 74,810,415 |
| 負債の部合計 | 116,955,287 | 74,810,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,044,991,180 | 1,015,555,625 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,122,451,763 | 6,307,508,673 |
| （分配準備積立金） | 2,980,986,737 | 2,801,401,570 |
| 元本等合計 | 7,167,442,943 | 7,323,064,298 |
| 純資産の部合計 | 7,167,442,943 | 7,323,064,298 |
| 負債・純資産合計 | 7,284,398,230 | 7,397,874,713 |
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