アジア未来成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月27日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/28-2025/03/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月27日 | 2024年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,418,104,212 | 7,357,644,219 |
| 未収入金 | 3,549,506 | 3,590,448 |
| 流動資産計 | 7,421,653,718 | 7,361,234,667 |
| 資産の部合計 | 7,421,653,718 | 7,361,234,667 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 47,354,172 | － |
| 未払解約金 | 3,549,506 | 3,590,448 |
| 未払受託者報酬 | 3,775,426 | 3,968,991 |
| 未払委託者報酬 | 58,481,048 | 61,661,735 |
| その他未払費用 | 314,286 | 314,286 |
| 流動負債計 | 113,474,438 | 69,535,460 |
| 負債の部合計 | 113,474,438 | 69,535,460 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 947,083,444 | 909,313,232 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,361,095,836 | 6,382,385,975 |
| （分配準備積立金） | 2,589,515,311 | 2,414,217,058 |
| 元本等合計 | 7,308,179,280 | 7,291,699,207 |
| 純資産の部合計 | 7,308,179,280 | 7,291,699,207 |
| 負債・純資産合計 | 7,421,653,718 | 7,361,234,667 |
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