アジア未来成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月26日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/03/28-2026/03/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月27日 | 2025年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 854,987 |
| 親投資信託受益証券 | 7,230,967,057 | 8,797,408,738 |
| 未収入金 | 2,516,138 | 2,398,434 |
| 流動資産計 | 7,233,483,195 | 8,800,662,159 |
| 資産の部合計 | 7,233,483,195 | 8,800,662,159 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,226,001 | － |
| 未払解約金 | 2,516,138 | 6,321,111 |
| 未払受託者報酬 | 3,869,227 | 3,873,988 |
| 未払委託者報酬 | 60,068,259 | 60,067,803 |
| その他未払費用 | 314,286 | 314,286 |
| 流動負債計 | 109,993,911 | 70,577,188 |
| 負債の部合計 | 109,993,911 | 70,577,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 864,520,029 | 841,985,810 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,258,969,255 | 7,888,099,161 |
| （分配準備積立金） | 2,308,069,391 | 2,180,141,927 |
| 元本等合計 | 7,123,489,284 | 8,730,084,971 |
| 純資産の部合計 | 7,123,489,284 | 8,730,084,971 |
| 負債・純資産合計 | 7,233,483,195 | 8,800,662,159 |
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