剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2021年3月29日
- 83億36万
- 2021年9月29日 -1.8%
- 81億5094万
個別
- 2020年3月27日
- 41億4718万
- 2020年9月27日 +46.53%
- 60億7707万
- 2021年3月29日 +36.59%
- 83億36万
- 2021年9月29日 -1.8%
- 81億5094万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2021/12/27 9:00
第25期中間計算期間自 2020年 3月28日至 2020年 9月27日 第26期中間計算期間自 2021年 3月30日至 2021年 9月29日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 122,910,524 20,659,864 期首剰余金又は期首欠損金(△) 4,147,185,553 8,300,369,916 剰余金増加額又は欠損金減少額 307,550,303 501,409,870 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 307,550,303 501,409,870 剰余金減少額又は欠損金増加額 319,333,999 792,810,511 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 319,333,999 792,810,511 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 6,077,072,342 8,150,948,541 - #2 中間注記表（連結）
- 2021/12/27 9:00
- #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2021/12/27 9:00
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資本金 250,000 資本剰余金 その他資本剰余金 424,087 資本剰余金計 424,087 利益剰余金 利益準備金 62,500 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 134,431 利益剰余金計 196,931
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/12/27 9:00
(単位:千円) 資本金 250,000 250,000 資本剰余金 その他資本剰余金 698,000 698,000 資本剰余金合計 698,000 698,000 利益剰余金 利益準備金 38,587 38,587 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 △ 131,937 126,036 利益剰余金合計 △ 93,349 164,624 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/12/27 9:00
注記表対象年月日 2021年 3月29日現在 2021年 9月29日現在 元本 4,322,070,906 4,037,509,075 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 6,283,953,197 6,129,700,870
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
