剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第26期計算期間自 2021年 3月30日至 2022年 3月28日	第27期計算期間自 2022年 3月29日至 2023年 3月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	18,628,418	△43,809,217
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,300,369,916	7,040,153,173
剰余金増加額又は欠損金減少額	837,249,797	670,058,277
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	837,249,797	670,058,277
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,205,544,791	535,063,429
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,205,544,791	535,063,429
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	101,761,856	52,249,559
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,040,153,173	6,122,451,763

2023/06/27 9:02

#2 注記表（連結）

2023/06/27 9:02

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
資本剰余金
その他資本剰余金		424,087		324,087
資本剰余金合計		424,087		324,087
利益剰余金
利益準備金		62,500		62,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		150,893		246,534
利益剰余金合計		213,393		309,034

2023/06/27 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	2022年 3月28日現在	2023年 3月27日現在
元本	3,911,638,424	3,873,705,612
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,004,039,201	3,973,815,285

注記表

2023/06/27 9:02