アジア未来成長株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月28日 | 2023年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,236,323,077 | 7,283,393,731 |
| 未収入金 | 3,205,992 | 1,004,499 |
| 流動資産計 | 8,239,529,069 | 7,284,398,230 |
| 資産の部合計 | 8,239,529,069 | 7,284,398,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 101,761,856 | 52,249,559 |
| 未払解約金 | 3,205,992 | 1,004,499 |
| 未払受託者報酬 | 4,572,961 | 3,836,746 |
| 未払委託者報酬 | 71,902,236 | 59,550,197 |
| その他未払費用 | 314,286 | 314,286 |
| 流動負債計 | 181,757,331 | 116,955,287 |
| 負債の部合計 | 181,757,331 | 116,955,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,017,618,565 | 1,044,991,180 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,040,153,173 | 6,122,451,763 |
| （分配準備積立金） | 3,270,174,031 | 2,980,986,737 |
| 元本等合計 | 8,057,771,738 | 7,167,442,943 |
| 純資産の部合計 | 8,057,771,738 | 7,167,442,943 |
| 負債・純資産合計 | 8,239,529,069 | 7,284,398,230 |
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