剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年3月27日
- 63億6109万
- 2025年3月27日 -1.61%
- 62億5896万
個別
- 2023年3月27日
- 61億2245万
- 2024年3月27日 +3.9%
- 63億6109万
- 2025年3月27日 -1.61%
- 62億5896万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/06/27 9:03
第28期計算期間自 2023年 3月28日至 2024年 3月27日 第29期計算期間自 2024年 3月28日至 2025年 3月27日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 58,298,580 56,787,360 期首剰余金又は期首欠損金(△) 6,122,451,763 6,361,095,836 剰余金増加額又は欠損金減少額 379,894,819 329,152,284 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 379,894,819 329,152,284 剰余金減少額又は欠損金増加額 935,331,903 867,646,312 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 935,331,903 867,646,312 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 47,354,172 43,226,001 期末剰余金又は期末欠損金(△) 6,361,095,836 6,258,969,255 - #2 注記表（連結）
- 2025/06/27 9:03
- #3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/06/27 9:03
(単位:千円) 資本金 250,000 250,000 資本剰余金 その他資本剰余金 214,087 139,087 資本剰余金合計 214,087 139,087 利益剰余金 利益準備金 62,500 62,500 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 357,561 274,859 利益剰余金合計 420,061 337,359 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/06/27 9:03
注記表対象年月日 2024年 3月27日現在 2025年 3月27日現在 元本 3,416,913,531 3,046,419,130 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 4,555,556,077 4,725,066,115
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
