アジア未来成長株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月27日 | 2025年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,418,104,212 | 7,230,967,057 |
| 未収入金 | 3,549,506 | 2,516,138 |
| 流動資産計 | 7,421,653,718 | 7,233,483,195 |
| 資産の部合計 | 7,421,653,718 | 7,233,483,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,354,172 | 43,226,001 |
| 未払解約金 | 3,549,506 | 2,516,138 |
| 未払受託者報酬 | 3,775,426 | 3,869,227 |
| 未払委託者報酬 | 58,481,048 | 60,068,259 |
| その他未払費用 | 314,286 | 314,286 |
| 流動負債計 | 113,474,438 | 109,993,911 |
| 負債の部合計 | 113,474,438 | 109,993,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 947,083,444 | 864,520,029 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,361,095,836 | 6,258,969,255 |
| （分配準備積立金） | 2,589,515,311 | 2,308,069,391 |
| 元本等合計 | 7,308,179,280 | 7,123,489,284 |
| 純資産の部合計 | 7,308,179,280 | 7,123,489,284 |
| 負債・純資産合計 | 7,421,653,718 | 7,233,483,195 |
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