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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年3月28日-平成31年3月27日)

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【提出】: 2019/06/27 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第22期計算期間自 2017年 3月28日至 2018年 3月27日	第23期計算期間自 2018年 3月28日至 2019年 3月27日
営業収益
有価証券売買等損益	2,042,611,558	△1,491,019,151
営業収益合計	2,042,611,558	△1,491,019,151
営業費用
受託者報酬	8,279,413	7,589,335
委託者報酬	129,309,994	117,731,979
その他費用	617,144	617,144
営業費用合計	138,206,551	125,938,458
営業利益又は営業損失(△)	1,904,405,007	△1,616,957,609
経常利益又は経常損失(△)	1,904,405,007	△1,616,957,609
当期純利益又は当期純損失(△)	1,904,405,007	△1,616,957,609
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	356,195,293	△135,799,711
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,319,168,617	7,065,260,776
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,461,562,688	927,444,042
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,461,562,688	927,444,042
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,200,471,156	1,113,822,201
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,200,471,156	1,113,822,201
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	63,209,087	62,796,342
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,065,260,776	5,334,928,377

開示資料

決算

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