有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年3月28日-令和2年3月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第23期計算期間自 2018年 3月28日至 2019年 3月27日	第24期計算期間自 2019年 3月28日至 2020年 3月27日
営業収益
有価証券売買等損益	△1,491,019,151	△188,250,081
営業収益合計	△1,491,019,151	△188,250,081
営業費用
受託者報酬	7,589,335	7,015,682
委託者報酬	117,731,979	108,021,718
その他費用	617,144	622,858
営業費用合計	125,938,458	115,660,258
営業利益又は営業損失(△)	△1,616,957,609	△303,910,339
経常利益又は経常損失(△)	△1,616,957,609	△303,910,339
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,616,957,609	△303,910,339
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△135,799,711	114,457,808
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,065,260,776	5,334,928,377
剰余金増加額又は欠損金減少額	927,444,042	523,755,292
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	927,444,042	523,755,292
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,113,822,201	1,238,983,695
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,113,822,201	1,238,983,695
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	62,796,342	54,146,274
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,334,928,377	4,147,185,553