有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成20年9月11日-平成21年3月10日)
- 【提出】
- 2009年6月10日 10:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成20年9月11日-平成21年3月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月10日 | 2009年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,348,722,050 | 8,554,667,034 |
| 国債証券 | 13,803,980,000 | 11,614,473,000 |
| 親投資信託受益証券 | 7,063,133,590 | 4,218,173,170 |
| 派生商品評価勘定 | － | 521,173,077 |
| 未収入金 | 317,010,662 | － |
| 未収利息 | 62,367,085 | 51,274,590 |
| 前払費用 | 14,350,677 | 10,018,626 |
| 差入委託証拠金 | 136,260,000 | 373,830,000 |
| 流動資産合計 | 29,745,824,064 | 25,343,609,497 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 29,745,824,064 | 25,343,609,497 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 61,390,010 | － |
| 前受金 | 263,005,000 | 506,375,000 |
| 未払収益分配金 | 30,436,481 | 26,665,563 |
| 未払解約金 | 31,536,964 | 21,941,454 |
| 未払受託者報酬 | 17,069,408 | 13,839,278 |
| 未払委託者報酬 | 128,020,500 | 103,794,529 |
| その他未払費用 | 341,325 | 276,729 |
| 流動負債合計 | 531,799,688 | 672,892,553 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 531,799,688 | 672,892,553 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,436,481,838 | 26,665,563,906 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,222,457,462 | -1,994,846,962 |
| （分配準備積立金） | 352,993,795 | 319,601,812 |
| 元本等合計 | 29,214,024,376 | 24,670,716,944 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 29,214,024,376 | 24,670,716,944 |
| 負債純資産合計 | 29,745,824,064 | 25,343,609,497 |
