MHAMスリーウェイオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月10日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成21年3月11日-平成21年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月10日 | 2009年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,554,667,034 | 5,757,008,231 |
| 国債証券 | 11,614,473,000 | 9,915,635,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,218,173,170 | 5,806,028,865 |
| 派生商品評価勘定 | 521,173,077 | － |
| 未収利息 | 51,274,590 | 47,096,062 |
| 前払金 | － | 10,810,000 |
| 前払費用 | 10,018,626 | 3,047,394 |
| 差入委託証拠金 | 373,830,000 | 62,370,000 |
| 流動資産合計 | 25,343,609,497 | 21,601,995,552 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 25,343,609,497 | 21,601,995,552 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 20,347,839 |
| 前受金 | 506,375,000 | － |
| 未払金 | － | 12,553,508 |
| 未払収益分配金 | 26,665,563 | 22,635,073 |
| 未払解約金 | 21,941,454 | 11,403,524 |
| 未払受託者報酬 | 13,839,278 | 12,226,765 |
| 未払委託者報酬 | 103,794,529 | 91,700,662 |
| その他未払費用 | 276,729 | 244,476 |
| 流動負債合計 | 672,892,553 | 171,111,847 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 672,892,553 | 171,111,847 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,665,563,906 | 22,635,073,037 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,994,846,962 | -1,204,189,332 |
| （分配準備積立金） | 319,601,812 | 359,471,411 |
| 元本等合計 | 24,670,716,944 | 21,430,883,705 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 24,670,716,944 | 21,430,883,705 |
| 負債純資産合計 | 25,343,609,497 | 21,601,995,552 |
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