有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成21年9月11日-平成22年3月10日)
- 【提出】
- 2010年6月10日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成21年9月11日-平成22年3月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月10日 | 2010年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,757,008,231 | 4,927,684,441 |
| 国債証券 | 9,915,635,000 | 9,519,723,000 |
| 親投資信託受益証券 | 5,806,028,865 | 5,632,808,243 |
| 未収利息 | 47,096,062 | 41,810,412 |
| 前払金 | 10,810,000 | 123,055,000 |
| 前払費用 | 3,047,394 | 5,643,283 |
| 差入委託証拠金 | 62,370,000 | 116,580,000 |
| 流動資産合計 | 21,601,995,552 | 20,367,304,379 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 21,601,995,552 | 20,367,304,379 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 20,347,839 | 1,960,080 |
| 未払金 | 12,553,508 | 121,761,786 |
| 未払収益分配金 | 22,635,073 | 21,714,800 |
| 未払解約金 | 11,403,524 | 28,179,933 |
| 未払受託者報酬 | 12,226,765 | 10,729,235 |
| 未払委託者報酬 | 91,700,662 | 80,469,251 |
| その他未払費用 | 244,476 | 214,523 |
| 流動負債合計 | 171,111,847 | 265,029,608 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 171,111,847 | 265,029,608 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,635,073,037 | 21,714,800,487 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,204,189,332 | -1,612,525,716 |
| （分配準備積立金） | 359,471,411 | 338,746,411 |
| 元本等合計 | 21,430,883,705 | 20,102,274,771 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 21,430,883,705 | 20,102,274,771 |
| 負債純資産合計 | 21,601,995,552 | 20,367,304,379 |
