有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成22年3月11日-平成22年9月10日)

【提出】
2010年12月10日 9:46
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成22年3月11日-平成22年9月10日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年3月10日2010年9月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン4,927,684,4415,704,371,685
国債証券9,519,723,0008,876,262,000
親投資信託受益証券5,632,808,2434,211,011,940
派生商品評価勘定2,511,180
未収利息41,810,41238,704,129
前払金123,055,000
前払費用5,643,2834,501,915
差入委託証拠金116,580,00035,760,000
流動資産合計20,367,304,37918,873,122,849
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計20,367,304,37918,873,122,849
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定1,960,0807,863,087
前受金11,340,000
未払金121,761,786
未払収益分配金21,714,80020,575,709
未払解約金28,179,93312,091,464
未払受託者報酬10,729,23510,325,188
未払委託者報酬80,469,25177,438,817
その他未払費用214,523206,440
流動負債合計265,029,608139,840,705
固定負債
負債合計265,029,608139,840,705
純資産の部
元本等
元本21,714,800,48720,575,709,462
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-1,612,525,716-1,842,427,318
(分配準備積立金)338,746,411331,263,063
元本等合計20,102,274,77118,733,282,144
評価・換算差額等
純資産合計20,102,274,77118,733,282,144
負債純資産合計20,367,304,37918,873,122,849