有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成22年3月11日-平成22年9月10日)
- 【提出】
- 2010年12月10日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成22年3月11日-平成22年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年3月10日 | 2010年9月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 4,927,684,441 | 5,704,371,685 |
国債証券 | 9,519,723,000 | 8,876,262,000 |
親投資信託受益証券 | 5,632,808,243 | 4,211,011,940 |
派生商品評価勘定 | - | 2,511,180 |
未収利息 | 41,810,412 | 38,704,129 |
前払金 | 123,055,000 | - |
前払費用 | 5,643,283 | 4,501,915 |
差入委託証拠金 | 116,580,000 | 35,760,000 |
流動資産合計 | 20,367,304,379 | 18,873,122,849 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 20,367,304,379 | 18,873,122,849 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 1,960,080 | 7,863,087 |
前受金 | - | 11,340,000 |
未払金 | 121,761,786 | - |
未払収益分配金 | 21,714,800 | 20,575,709 |
未払解約金 | 28,179,933 | 12,091,464 |
未払受託者報酬 | 10,729,235 | 10,325,188 |
未払委託者報酬 | 80,469,251 | 77,438,817 |
その他未払費用 | 214,523 | 206,440 |
流動負債合計 | 265,029,608 | 139,840,705 |
固定負債 | | |
負債合計 | 265,029,608 | 139,840,705 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 21,714,800,487 | 20,575,709,462 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -1,612,525,716 | -1,842,427,318 |
(分配準備積立金) | 338,746,411 | 331,263,063 |
元本等合計 | 20,102,274,771 | 18,733,282,144 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 20,102,274,771 | 18,733,282,144 |
負債純資産合計 | 20,367,304,379 | 18,873,122,849 |