有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成22年3月11日-平成22年9月10日)
- 【提出】
- 2010年12月10日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成22年3月11日-平成22年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月10日 | 2010年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,927,684,441 | 5,704,371,685 |
| 国債証券 | 9,519,723,000 | 8,876,262,000 |
| 親投資信託受益証券 | 5,632,808,243 | 4,211,011,940 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,511,180 |
| 未収利息 | 41,810,412 | 38,704,129 |
| 前払金 | 123,055,000 | － |
| 前払費用 | 5,643,283 | 4,501,915 |
| 差入委託証拠金 | 116,580,000 | 35,760,000 |
| 流動資産合計 | 20,367,304,379 | 18,873,122,849 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 20,367,304,379 | 18,873,122,849 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,960,080 | 7,863,087 |
| 前受金 | － | 11,340,000 |
| 未払金 | 121,761,786 | － |
| 未払収益分配金 | 21,714,800 | 20,575,709 |
| 未払解約金 | 28,179,933 | 12,091,464 |
| 未払受託者報酬 | 10,729,235 | 10,325,188 |
| 未払委託者報酬 | 80,469,251 | 77,438,817 |
| その他未払費用 | 214,523 | 206,440 |
| 流動負債合計 | 265,029,608 | 139,840,705 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 265,029,608 | 139,840,705 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,714,800,487 | 20,575,709,462 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,612,525,716 | -1,842,427,318 |
| （分配準備積立金） | 338,746,411 | 331,263,063 |
| 元本等合計 | 20,102,274,771 | 18,733,282,144 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 20,102,274,771 | 18,733,282,144 |
| 負債純資産合計 | 20,367,304,379 | 18,873,122,849 |
