有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成22年9月11日-平成23年3月10日)
- 【提出】
- 2011年6月10日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成22年9月11日-平成23年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年9月10日 | 2011年3月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 5,704,371,685 | 4,762,704,526 |
国債証券 | 8,876,262,000 | 8,562,116,000 |
親投資信託受益証券 | 4,211,011,940 | 4,745,874,228 |
派生商品評価勘定 | 2,511,180 | 44,919,502 |
未収利息 | 38,704,129 | 40,037,229 |
前払費用 | 4,501,915 | 1,611,779 |
差入委託証拠金 | 35,760,000 | 73,425,000 |
流動資産合計 | 18,873,122,849 | 18,230,688,264 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 18,873,122,849 | 18,230,688,264 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 7,863,087 | - |
前受金 | 11,340,000 | 4,320,000 |
未払収益分配金 | 20,575,709 | 19,368,131 |
未払解約金 | 12,091,464 | 19,640,879 |
未払受託者報酬 | 10,325,188 | 9,657,761 |
未払委託者報酬 | 77,438,817 | 72,433,136 |
その他未払費用 | 206,440 | 193,098 |
流動負債合計 | 139,840,705 | 125,613,005 |
固定負債 | | |
負債合計 | 139,840,705 | 125,613,005 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 20,575,709,462 | 19,368,131,813 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -1,842,427,318 | -1,263,056,554 |
(分配準備積立金) | 331,263,063 | 371,601,622 |
元本等合計 | 18,733,282,144 | 18,105,075,259 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 18,733,282,144 | 18,105,075,259 |
負債純資産合計 | 18,873,122,849 | 18,230,688,264 |