MHAMスリーウェイオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月10日 | 2011年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,704,371,685 | 4,762,704,526 |
| 国債証券 | 8,876,262,000 | 8,562,116,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,211,011,940 | 4,745,874,228 |
| 派生商品評価勘定 | 2,511,180 | 44,919,502 |
| 未収利息 | 38,704,129 | 40,037,229 |
| 前払費用 | 4,501,915 | 1,611,779 |
| 差入委託証拠金 | 35,760,000 | 73,425,000 |
| 流動資産合計 | 18,873,122,849 | 18,230,688,264 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 18,873,122,849 | 18,230,688,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,863,087 | － |
| 前受金 | 11,340,000 | 4,320,000 |
| 未払収益分配金 | 20,575,709 | 19,368,131 |
| 未払解約金 | 12,091,464 | 19,640,879 |
| 未払受託者報酬 | 10,325,188 | 9,657,761 |
| 未払委託者報酬 | 77,438,817 | 72,433,136 |
| その他未払費用 | 206,440 | 193,098 |
| 流動負債合計 | 139,840,705 | 125,613,005 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 139,840,705 | 125,613,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,575,709,462 | 19,368,131,813 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,842,427,318 | -1,263,056,554 |
| （分配準備積立金） | 331,263,063 | 371,601,622 |
| 元本等合計 | 18,733,282,144 | 18,105,075,259 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 18,733,282,144 | 18,105,075,259 |
| 負債純資産合計 | 18,873,122,849 | 18,230,688,264 |
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