MHAMスリーウェイオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月10日 | 2011年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,762,704,526 | 4,719,498,920 |
| 国債証券 | 8,562,116,000 | 7,862,655,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,745,874,228 | 3,823,236,781 |
| 派生商品評価勘定 | 44,919,502 | 41,113,457 |
| 未収利息 | 40,037,229 | 35,934,714 |
| 前払金 | － | 12,436,000 |
| 前払費用 | 1,611,779 | 2,885,752 |
| 差入委託証拠金 | 73,425,000 | 284,820,000 |
| 流動資産合計 | 18,230,688,264 | 16,782,580,624 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 18,230,688,264 | 16,782,580,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 431,473 |
| 前受金 | 4,320,000 | － |
| 未払収益分配金 | 19,368,131 | 18,296,326 |
| 未払解約金 | 19,640,879 | 42,421,426 |
| 未払受託者報酬 | 9,657,761 | 9,282,136 |
| 未払委託者報酬 | 72,433,136 | 69,615,974 |
| その他未払費用 | 193,098 | 185,573 |
| 流動負債合計 | 125,613,005 | 140,232,908 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 125,613,005 | 140,232,908 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,368,131,813 | 18,296,326,578 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,263,056,554 | -1,653,978,862 |
| （分配準備積立金） | 371,601,622 | － |
| 元本等合計 | 18,105,075,259 | 16,642,347,716 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 18,105,075,259 | 16,642,347,716 |
| 負債純資産合計 | 18,230,688,264 | 16,782,580,624 |
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