有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成23年9月13日-平成24年3月12日)
- 【提出】
- 2012年6月8日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成23年9月13日-平成24年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月12日 | 2012年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,719,498,920 | 4,072,128,858 |
| 国債証券 | 7,862,655,000 | 7,652,214,000 |
| 親投資信託受益証券 | 3,823,236,781 | 4,415,185,333 |
| 派生商品評価勘定 | 41,113,457 | － |
| 未収利息 | 35,934,714 | 33,891,817 |
| 前払金 | 12,436,000 | 23,960,000 |
| 前払費用 | 2,885,752 | 1,886,300 |
| 差入委託証拠金 | 284,820,000 | 50,040,000 |
| 流動資産合計 | 16,782,580,624 | 16,249,306,308 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,782,580,624 | 16,249,306,308 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 431,473 | 19,111,997 |
| 未払収益分配金 | 18,296,326 | 17,292,970 |
| 未払解約金 | 42,421,426 | 29,374,438 |
| 未払受託者報酬 | 9,282,136 | 8,497,724 |
| 未払委託者報酬 | 69,615,974 | 63,732,845 |
| その他未払費用 | 185,573 | 169,893 |
| 流動負債合計 | 140,232,908 | 138,179,867 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 140,232,908 | 138,179,867 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,296,326,578 | 17,292,970,426 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,653,978,862 | -1,181,843,985 |
| 元本等合計 | 16,642,347,716 | 16,111,126,441 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,642,347,716 | 16,111,126,441 |
| 負債純資産合計 | 16,782,580,624 | 16,249,306,308 |
