MHAMスリーウェイオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2012年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,072,128,858 | 3,779,472,041 |
| 国債証券 | 7,652,214,000 | 7,173,810,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,415,185,333 | 3,897,808,927 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,317,404 |
| 未収利息 | 33,891,817 | 31,950,913 |
| 前払金 | 23,960,000 | 90,235,000 |
| 前払費用 | 1,886,300 | 2,378,080 |
| 差入委託証拠金 | 50,040,000 | 81,030,000 |
| 流動資産合計 | 16,249,306,308 | 15,059,002,365 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,249,306,308 | 15,059,002,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,111,997 | 97,575,100 |
| 未払収益分配金 | 17,292,970 | 16,305,622 |
| 未払解約金 | 29,374,438 | 14,193,108 |
| 未払受託者報酬 | 8,497,724 | 8,106,534 |
| 未払委託者報酬 | 63,732,845 | 60,798,956 |
| その他未払費用 | 169,893 | 162,068 |
| 流動負債合計 | 138,179,867 | 197,141,388 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 138,179,867 | 197,141,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,292,970,426 | 16,305,622,166 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,181,843,985 | -1,443,761,189 |
| 元本等合計 | 16,111,126,441 | 14,861,860,977 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,111,126,441 | 14,861,860,977 |
| 負債純資産合計 | 16,249,306,308 | 15,059,002,365 |
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