MHAMスリーウェイオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月10日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成24年9月11日-平成25年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月10日 | 2013年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,779,472,041 | 3,596,233,144 |
| 国債証券 | 7,173,810,000 | 7,104,823,000 |
| 親投資信託受益証券 | 3,897,808,927 | 4,142,224,905 |
| 派生商品評価勘定 | 2,317,404 | 8,174,268 |
| 未収入金 | － | 4,546,481 |
| 未収利息 | 31,950,913 | 30,267,654 |
| 前払金 | 90,235,000 | － |
| 前払費用 | 2,378,080 | 2,701,093 |
| 差入委託証拠金 | 81,030,000 | 16,380,000 |
| 流動資産合計 | 15,059,002,365 | 14,905,350,545 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,059,002,365 | 14,905,350,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 97,575,100 | － |
| 前受金 | － | 6,400,000 |
| 未払収益分配金 | 16,305,622 | 74,506,329 |
| 未払解約金 | 14,193,108 | 49,028,596 |
| 未払受託者報酬 | 8,106,534 | 7,664,086 |
| 未払委託者報酬 | 60,798,956 | 57,480,592 |
| その他未払費用 | 162,068 | 153,226 |
| 流動負債合計 | 197,141,388 | 195,232,829 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 197,141,388 | 195,232,829 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,305,622,166 | 14,901,265,931 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,443,761,189 | -191,148,215 |
| 元本等合計 | 14,861,860,977 | 14,710,117,716 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,861,860,977 | 14,710,117,716 |
| 負債純資産合計 | 15,059,002,365 | 14,905,350,545 |
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