有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成25年3月12日-平成25年9月10日)
- 【提出】
- 2013年12月10日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成25年3月12日-平成25年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年3月11日 | 2013年9月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 3,596,233,144 | 2,583,126,615 |
国債証券 | 7,104,823,000 | 7,036,740,000 |
親投資信託受益証券 | 4,142,224,905 | 3,363,705,520 |
派生商品評価勘定 | 8,174,268 | 5,055,895 |
未収入金 | 4,546,481 | - |
未収利息 | 30,267,654 | 27,773,118 |
前払金 | - | 30,605,000 |
前払費用 | 2,701,093 | 2,541,365 |
差入委託証拠金 | 16,380,000 | 58,860,000 |
流動資産合計 | 14,905,350,545 | 13,108,407,513 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 14,905,350,545 | 13,108,407,513 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | - | 4,834,410 |
前受金 | 6,400,000 | - |
未払金 | - | 49,619,325 |
未払収益分配金 | 74,506,329 | 128,198,076 |
未払解約金 | 49,028,596 | 14,159,771 |
未払受託者報酬 | 7,664,086 | 7,280,424 |
未払委託者報酬 | 57,480,592 | 54,603,109 |
その他未払費用 | 153,226 | 145,552 |
流動負債合計 | 195,232,829 | 258,840,667 |
固定負債 | | |
負債合計 | 195,232,829 | 258,840,667 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 14,901,265,931 | 12,819,807,668 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -191,148,215 | 29,759,178 |
元本等合計 | 14,710,117,716 | 12,849,566,846 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 14,710,117,716 | 12,849,566,846 |
負債純資産合計 | 14,905,350,545 | 13,108,407,513 |