MHAMスリーウェイオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2013年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,596,233,144 | 2,583,126,615 |
| 国債証券 | 7,104,823,000 | 7,036,740,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,142,224,905 | 3,363,705,520 |
| 派生商品評価勘定 | 8,174,268 | 5,055,895 |
| 未収入金 | 4,546,481 | － |
| 未収利息 | 30,267,654 | 27,773,118 |
| 前払金 | － | 30,605,000 |
| 前払費用 | 2,701,093 | 2,541,365 |
| 差入委託証拠金 | 16,380,000 | 58,860,000 |
| 流動資産合計 | 14,905,350,545 | 13,108,407,513 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,905,350,545 | 13,108,407,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 4,834,410 |
| 前受金 | 6,400,000 | － |
| 未払金 | － | 49,619,325 |
| 未払収益分配金 | 74,506,329 | 128,198,076 |
| 未払解約金 | 49,028,596 | 14,159,771 |
| 未払受託者報酬 | 7,664,086 | 7,280,424 |
| 未払委託者報酬 | 57,480,592 | 54,603,109 |
| その他未払費用 | 153,226 | 145,552 |
| 流動負債合計 | 195,232,829 | 258,840,667 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 195,232,829 | 258,840,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,901,265,931 | 12,819,807,668 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -191,148,215 | 29,759,178 |
| 元本等合計 | 14,710,117,716 | 12,849,566,846 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,710,117,716 | 12,849,566,846 |
| 負債純資産合計 | 14,905,350,545 | 13,108,407,513 |
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