有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
- 【提出】
- 2014年6月10日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年9月10日 | 2014年3月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 2,583,126,615 | 2,817,918,288 |
国債証券 | 7,036,740,000 | 6,065,644,000 |
親投資信託受益証券 | 3,363,705,520 | 2,703,749,251 |
派生商品評価勘定 | 5,055,895 | 174,330 |
未収利息 | 27,773,118 | 24,437,322 |
前払金 | 30,605,000 | 25,130,000 |
前払費用 | 2,541,365 | 1,233,422 |
差入委託証拠金 | 58,860,000 | 51,480,000 |
流動資産計 | 13,108,407,513 | 11,689,766,613 |
資産の部合計 | 13,108,407,513 | 11,689,766,613 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 4,834,410 | 17,738,825 |
未払金 | 49,619,325 | - |
未払収益分配金 | 128,198,076 | 11,583,480 |
未払解約金 | 14,159,771 | 21,332,372 |
未払受託者報酬 | 7,280,424 | 6,419,743 |
未払委託者報酬 | 54,603,109 | 48,148,019 |
その他未払費用 | 145,552 | 128,332 |
流動負債計 | 258,840,667 | 105,350,771 |
負債の部合計 | 258,840,667 | 105,350,771 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 12,819,807,668 | 11,583,480,534 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 29,759,178 | 935,308 |
元本等合計 | 12,849,566,846 | 11,584,415,842 |
純資産の部合計 | 12,849,566,846 | 11,584,415,842 |
負債・純資産合計 | 13,108,407,513 | 11,689,766,613 |