MHAMスリーウェイオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月10日 | 2014年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,583,126,615 | 2,817,918,288 |
| 国債証券 | 7,036,740,000 | 6,065,644,000 |
| 親投資信託受益証券 | 3,363,705,520 | 2,703,749,251 |
| 派生商品評価勘定 | 5,055,895 | 174,330 |
| 未収利息 | 27,773,118 | 24,437,322 |
| 前払金 | 30,605,000 | 25,130,000 |
| 前払費用 | 2,541,365 | 1,233,422 |
| 差入委託証拠金 | 58,860,000 | 51,480,000 |
| 流動資産計 | 13,108,407,513 | 11,689,766,613 |
| 資産の部合計 | 13,108,407,513 | 11,689,766,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,834,410 | 17,738,825 |
| 未払金 | 49,619,325 | － |
| 未払収益分配金 | 128,198,076 | 11,583,480 |
| 未払解約金 | 14,159,771 | 21,332,372 |
| 未払受託者報酬 | 7,280,424 | 6,419,743 |
| 未払委託者報酬 | 54,603,109 | 48,148,019 |
| その他未払費用 | 145,552 | 128,332 |
| 流動負債計 | 258,840,667 | 105,350,771 |
| 負債の部合計 | 258,840,667 | 105,350,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,819,807,668 | 11,583,480,534 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,759,178 | 935,308 |
| 元本等合計 | 12,849,566,846 | 11,584,415,842 |
| 純資産の部合計 | 12,849,566,846 | 11,584,415,842 |
| 負債・純資産合計 | 13,108,407,513 | 11,689,766,613 |
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