MHAMスリーウェイオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月10日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,817,918,288 | 2,950,114,863 |
| 国債証券 | 6,065,644,000 | 5,736,329,100 |
| 親投資信託受益証券 | 2,703,749,251 | 2,413,564,852 |
| 派生商品評価勘定 | 174,330 | － |
| 未収利息 | 24,437,322 | 21,982,608 |
| 前払金 | 25,130,000 | － |
| 前払費用 | 1,233,422 | 340,820 |
| 差入委託証拠金 | 51,480,000 | 18,120,000 |
| 流動資産計 | 11,689,766,613 | 11,140,452,243 |
| 資産の部合計 | 11,689,766,613 | 11,140,452,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 17,738,825 | 5,831,372 |
| 前受金 | － | 712,000 |
| 未払収益分配金 | 11,583,480 | 11,120,172 |
| 未払解約金 | 21,332,372 | 9,486,046 |
| 未払受託者報酬 | 6,419,743 | 6,130,117 |
| 未払委託者報酬 | 48,148,019 | 45,975,815 |
| その他未払費用 | 128,332 | 122,540 |
| 流動負債計 | 105,350,771 | 79,378,062 |
| 負債の部合計 | 105,350,771 | 79,378,062 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,583,480,534 | 11,120,172,220 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 935,308 | -59,098,039 |
| 元本等合計 | 11,584,415,842 | 11,061,074,181 |
| 純資産の部合計 | 11,584,415,842 | 11,061,074,181 |
| 負債・純資産合計 | 11,689,766,613 | 11,140,452,243 |
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