有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
- 【提出】
- 2015年6月10日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月10日 | 2015年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,950,114,863 | 3,320,001,885 |
| 国債証券 | 5,736,329,100 | 4,792,100,800 |
| 親投資信託受益証券 | 2,413,564,852 | 2,413,415,594 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,546,760 |
| 未収利息 | 21,982,608 | 16,747,636 |
| 前払費用 | 340,820 | 72,491 |
| 差入委託証拠金 | 18,120,000 | 9,540,000 |
| 流動資産計 | 11,140,452,243 | 10,555,425,166 |
| 資産の部合計 | 11,140,452,243 | 10,555,425,166 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,831,372 | 735,020 |
| 前受金 | 712,000 | 1,507,000 |
| 未払収益分配金 | 11,120,172 | 10,390,281 |
| 未払解約金 | 9,486,046 | 13,076,097 |
| 未払受託者報酬 | 6,130,117 | 5,755,075 |
| 未払委託者報酬 | 45,975,815 | 43,162,947 |
| その他未払費用 | 122,540 | 268,066 |
| 流動負債計 | 79,378,062 | 74,894,486 |
| 負債の部合計 | 79,378,062 | 74,894,486 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,120,172,220 | 10,390,281,967 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,098,039 | 90,248,713 |
| 元本等合計 | 11,061,074,181 | 10,480,530,680 |
| 純資産の部合計 | 11,061,074,181 | 10,480,530,680 |
| 負債・純資産合計 | 11,140,452,243 | 10,555,425,166 |
