有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
- 【提出】
- 2015年12月10日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年3月10日 | 2015年9月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 3,320,001,885 | 4,319,149,040 |
国債証券 | 4,792,100,800 | 3,564,074,800 |
親投資信託受益証券 | 2,413,415,594 | 1,895,959,883 |
派生商品評価勘定 | 3,546,760 | 13,434,320 |
未収利息 | 16,747,636 | 15,231,191 |
前払金 | - | 7,136,000 |
前払費用 | 72,491 | 128,109 |
差入委託証拠金 | 9,540,000 | 57,570,000 |
流動資産計 | 10,555,425,166 | 9,872,683,343 |
資産の部合計 | 10,555,425,166 | 9,872,683,343 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 735,020 | - |
前受金 | 1,507,000 | - |
未払収益分配金 | 10,390,281 | 58,432,932 |
未払解約金 | 13,076,097 | 5,021,544 |
未払受託者報酬 | 5,755,075 | 5,512,035 |
未払委託者報酬 | 43,162,947 | 41,340,215 |
その他未払費用 | 268,066 | 275,535 |
流動負債計 | 74,894,486 | 110,582,261 |
負債の部合計 | 74,894,486 | 110,582,261 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 10,390,281,967 | 9,738,822,166 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 90,248,713 | 23,278,916 |
(分配準備積立金) | 408,697,814 | 313,511,929 |
元本等合計 | 10,480,530,680 | 9,762,101,082 |
純資産の部合計 | 10,480,530,680 | 9,762,101,082 |
負債・純資産合計 | 10,555,425,166 | 9,872,683,343 |