有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
- 【提出】
- 2016年6月10日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年9月10日 | 2016年3月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | - | 3,802,832,852 |
コール・ローン | 4,319,149,040 | 314,673,863 |
国債証券 | 3,564,074,800 | 3,894,614,300 |
親投資信託受益証券 | 1,895,959,883 | 1,748,670,049 |
派生商品評価勘定 | 13,434,320 | 4,616,760 |
未収利息 | 15,231,191 | 14,290,042 |
前払金 | 7,136,000 | - |
前払費用 | 128,109 | 1,297,751 |
差入委託証拠金 | 57,570,000 | 34,020,000 |
流動資産計 | 9,872,683,343 | 9,815,015,617 |
資産の部合計 | 9,872,683,343 | 9,815,015,617 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | - | 3,629,980 |
前受金 | - | 6,020,000 |
未払収益分配金 | 58,432,932 | 57,686,015 |
未払解約金 | 5,021,544 | 1,998,675 |
未払受託者報酬 | 5,512,035 | 5,256,213 |
未払委託者報酬 | 41,340,215 | 39,421,571 |
その他未払費用 | 275,535 | 262,753 |
流動負債計 | 110,582,261 | 114,275,207 |
負債の部合計 | 110,582,261 | 114,275,207 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 9,738,822,166 | 9,614,335,921 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 23,278,916 | 86,404,489 |
(分配準備積立金) | 313,511,929 | 352,799,942 |
元本等合計 | 9,762,101,082 | 9,700,740,410 |
純資産の部合計 | 9,762,101,082 | 9,700,740,410 |
負債・純資産合計 | 9,872,683,343 | 9,815,015,617 |