有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
(平成26年9月30日現在)
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 11,087,894,119 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 38,695,399 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 11,049,198,720 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 11,079,138,274 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.9973 |
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 24,611,896,794 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 599,469,757 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 24,012,427,037 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 16,807,047,616 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.4287 |
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