有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
MHAMスリーウェイオープン
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,853,158,618 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,301,862 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,832,856,756 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,884,938,364 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9947 | 円 |
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 48,605,040,539 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,151,772,302 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,453,268,237 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,612,342,039 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5501 | 円 |
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