有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)

③ 【その他投資資産の主要なもの】

種類	取引所等	資産名	建別	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	9	136,440,000	138,915,000	1.33
債券先物取引	大阪取引所	長期国債標準物先物	売建	17	2,504,768,984	2,502,740,000	24.11

(注)時価の算定方法
取引所の発表する計算日の清算値段により評価しています。
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド

種類	取引所等	資産名	建別	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	106	1,644,112,240	1,636,110,000	4.11

(注)時価の算定方法
取引所の発表する計算日の清算値段により評価しています。