有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
③【その他投資資産の主要なもの】
MHAMスリーウェイオープン
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
MHAMスリーウェイオープン
| 資産の種類 | 取引所 | 資産の名称 | 建別 | 数量 | 通貨 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | 大阪取引所 | 東証株価指数先物 | 売建 | 128 | 日本・円 | 1,739,450,880 | 1,724,800,000 | △17.71 |
| 債券先物取引 | 大阪取引所 | 長期国債標準物先物 | 買建 | 2 | 日本・円 | 303,681,080 | 302,600,000 | 3.10 |
| (注)時価の算定方法 |
| 取引所の発表する計算日の清算値段により評価しています。 |
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
| 資産の種類 | 取引所 | 資産の名称 | 建別 | 数量 | 通貨 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | 大阪取引所 | 東証株価指数先物 | 買建 | 117 | 日本・円 | 1,580,079,280 | 1,576,575,000 | 2.94 |
| (注)時価の算定方法 |
| 取引所の発表する計算日の清算値段により評価しています。 |
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