有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)

(1) 【投資状況】(平成27年3月31日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	4,817,214,900	46.41
	親投資信託受益証券	日本	2,461,203,099	23.71
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,099,896,947	29.86
合 計	(純資産総額)	―	10,378,314,946	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
その他の資産の投資状況

投資資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	138,915,000	1.33
債券先物取引 (売建)	2,502,740,000	24.11

(注)株価指数先物取引及び債券先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	日本	38,688,768,330	97.32
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,063,592,262	2.67
合 計	(純資産総額)	―	39,752,360,592	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	1,636,110,000	4.11

(注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。