MHAMアジアオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月19日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月20日 | 2014年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,771,981 | 11,762,337 |
| コール・ローン | 44,005,149 | 15,837,865 |
| 株式 | 257,056,841 | 234,887,050 |
| 派生商品評価勘定 | 31,003 | 258,664 |
| 未収入金 | － | 14,554,028 |
| 未収配当金 | 348,413 | 1,610,932 |
| 未収利息 | 62 | 21 |
| 流動資産計 | 310,213,449 | 278,910,897 |
| 資産の部合計 | 310,213,449 | 278,910,897 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,362,380 | 73,698 |
| 未払解約金 | － | 15,116 |
| 未払受託者報酬 | 169,431 | 153,578 |
| 未払委託者報酬 | 1,609,514 | 1,458,866 |
| その他未払費用 | 16,877 | 15,300 |
| 流動負債計 | 4,158,202 | 1,716,558 |
| 負債の部合計 | 4,158,202 | 1,716,558 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 418,420,000 | 365,530,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -112,364,753 | -88,335,661 |
| 元本等合計 | 306,055,247 | 277,194,339 |
| 純資産の部合計 | 306,055,247 | 277,194,339 |
| 負債・純資産合計 | 310,213,449 | 278,910,897 |
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