有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成25年6月21日-平成25年12月20日)
- 【提出】
- 2014年3月20日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成25年6月21日-平成25年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年6月20日 | 2013年12月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 13,988,923 | 8,771,981 |
コール・ローン | 33,305,400 | 44,005,149 |
株式 | 280,915,030 | 257,056,841 |
派生商品評価勘定 | 7,428,042 | 31,003 |
未収入金 | 2,063,649 | - |
未収配当金 | 1,789,274 | 348,413 |
未収利息 | 48 | 62 |
流動資産合計 | 339,490,366 | 310,213,449 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 339,490,366 | 310,213,449 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | - | 2,362,380 |
未払金 | 9,445,257 | - |
未払受託者報酬 | 193,390 | 169,431 |
未払委託者報酬 | 1,837,172 | 1,609,514 |
その他未払費用 | 19,276 | 16,877 |
流動負債合計 | 11,495,095 | 4,158,202 |
固定負債 | | |
負債合計 | 11,495,095 | 4,158,202 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 486,840,000 | 418,420,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -158,844,729 | -112,364,753 |
元本等合計 | 327,995,271 | 306,055,247 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 327,995,271 | 306,055,247 |
負債純資産合計 | 339,490,366 | 310,213,449 |