MHAMアジアオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月20日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成25年6月21日-平成25年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月20日 | 2013年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,988,923 | 8,771,981 |
| コール・ローン | 33,305,400 | 44,005,149 |
| 株式 | 280,915,030 | 257,056,841 |
| 派生商品評価勘定 | 7,428,042 | 31,003 |
| 未収入金 | 2,063,649 | － |
| 未収配当金 | 1,789,274 | 348,413 |
| 未収利息 | 48 | 62 |
| 流動資産合計 | 339,490,366 | 310,213,449 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 339,490,366 | 310,213,449 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,362,380 |
| 未払金 | 9,445,257 | － |
| 未払受託者報酬 | 193,390 | 169,431 |
| 未払委託者報酬 | 1,837,172 | 1,609,514 |
| その他未払費用 | 19,276 | 16,877 |
| 流動負債合計 | 11,495,095 | 4,158,202 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,495,095 | 4,158,202 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 486,840,000 | 418,420,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -158,844,729 | -112,364,753 |
| 元本等合計 | 327,995,271 | 306,055,247 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 327,995,271 | 306,055,247 |
| 負債純資産合計 | 339,490,366 | 310,213,449 |
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