MHAMアジアオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月20日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成24年12月21日-平成25年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月20日 | 2013年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,924,518 | 13,988,923 |
| コール・ローン | 16,120,814 | 33,305,400 |
| 株式 | 370,325,357 | 280,915,030 |
| 派生商品評価勘定 | 2,355 | 7,428,042 |
| 未収入金 | 5,462,152 | 2,063,649 |
| 未収配当金 | 57,289 | 1,789,274 |
| 未収利息 | 38 | 48 |
| 流動資産合計 | 404,892,523 | 339,490,366 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 404,892,523 | 339,490,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,352,923 | － |
| 未払金 | － | 9,445,257 |
| 未払受託者報酬 | 202,284 | 193,390 |
| 未払委託者報酬 | 1,921,637 | 1,837,172 |
| その他未払費用 | 20,164 | 19,276 |
| 流動負債合計 | 4,497,008 | 11,495,095 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,497,008 | 11,495,095 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 594,840,000 | 486,840,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -194,444,485 | -158,844,729 |
| 元本等合計 | 400,395,515 | 327,995,271 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 400,395,515 | 327,995,271 |
| 負債純資産合計 | 404,892,523 | 339,490,366 |
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