有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成24年12月21日-平成25年6月20日)
- 【提出】
- 2013年9月20日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成24年12月21日-平成25年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年12月20日 | 2013年6月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 12,924,518 | 13,988,923 |
コール・ローン | 16,120,814 | 33,305,400 |
株式 | 370,325,357 | 280,915,030 |
派生商品評価勘定 | 2,355 | 7,428,042 |
未収入金 | 5,462,152 | 2,063,649 |
未収配当金 | 57,289 | 1,789,274 |
未収利息 | 38 | 48 |
流動資産合計 | 404,892,523 | 339,490,366 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 404,892,523 | 339,490,366 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 2,352,923 | - |
未払金 | - | 9,445,257 |
未払受託者報酬 | 202,284 | 193,390 |
未払委託者報酬 | 1,921,637 | 1,837,172 |
その他未払費用 | 20,164 | 19,276 |
流動負債合計 | 4,497,008 | 11,495,095 |
固定負債 | | |
負債合計 | 4,497,008 | 11,495,095 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 594,840,000 | 486,840,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -194,444,485 | -158,844,729 |
元本等合計 | 400,395,515 | 327,995,271 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 400,395,515 | 327,995,271 |
負債純資産合計 | 404,892,523 | 339,490,366 |