MHAMグローバル・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月5日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成20年9月9日-平成21年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月8日 | 2009年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 163,337,836 | 66,336,338 |
| コール・ローン | 68,814,574 | 14,319,942 |
| 株式 | 5,286,376,625 | 2,760,542,272 |
| 投資信託受益証券 | 35,509,514 | 12,278,777 |
| 投資証券 | 33,510,200 | 13,131,200 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,474 |
| 未収入金 | 51,959,422 | 31,925,847 |
| 未収配当金 | 3,608,248 | 2,647,801 |
| 未収利息 | 951 | 43 |
| 流動資産合計 | 5,643,117,370 | 2,901,188,694 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,643,117,370 | 2,901,188,694 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 63,185 |
| 未払金 | 18,838,093 | 11,222,104 |
| 未払解約金 | 2,169,078 | 275,456 |
| 未払受託者報酬 | 3,395,929 | 1,798,105 |
| 未払委託者報酬 | 49,240,886 | 26,072,365 |
| その他未払費用 | 339,529 | 179,750 |
| 流動負債合計 | 73,983,515 | 39,610,965 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 73,983,515 | 39,610,965 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,333,707,469 | 12,142,438,673 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,764,573,614 | -9,280,860,944 |
| （分配準備積立金） | 291,714,981 | 280,466,394 |
| 元本等合計 | 5,569,133,855 | 2,861,577,729 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,569,133,855 | 2,861,577,729 |
| 負債純資産合計 | 5,643,117,370 | 2,901,188,694 |
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