MHAMグローバル・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月7日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成21年3月7日-平成21年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月6日 | 2009年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 66,336,338 | 104,466,560 |
| コール・ローン | 14,319,942 | 36,661,367 |
| 株式 | 2,760,542,272 | 4,003,662,815 |
| 投資信託受益証券 | 12,278,777 | 17,747,505 |
| 投資証券 | 13,131,200 | 38,072,291 |
| 派生商品評価勘定 | 6,474 | － |
| 未収入金 | 31,925,847 | 24,177,729 |
| 未収配当金 | 2,647,801 | 3,215,216 |
| 未収利息 | 43 | 120 |
| 流動資産合計 | 2,901,188,694 | 4,228,003,603 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,901,188,694 | 4,228,003,603 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 63,185 | 140,000 |
| 未払金 | 11,222,104 | 19,091,132 |
| 未払解約金 | 275,456 | 4,620,888 |
| 未払受託者報酬 | 1,798,105 | 1,977,737 |
| 未払委託者報酬 | 26,072,365 | 28,677,154 |
| その他未払費用 | 179,750 | 197,713 |
| 流動負債合計 | 39,610,965 | 54,704,624 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 39,610,965 | 54,704,624 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,142,438,673 | 11,746,840,154 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,280,860,944 | -7,573,541,175 |
| （分配準備積立金） | 280,466,394 | 298,829,601 |
| 元本等合計 | 2,861,577,729 | 4,173,298,979 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,861,577,729 | 4,173,298,979 |
| 負債純資産合計 | 2,901,188,694 | 4,228,003,603 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
