MHAMグローバル・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月4日 10:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成21年9月8日-平成22年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月7日 | 2010年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 104,466,560 | 111,102,804 |
| コール・ローン | 36,661,367 | 42,366,532 |
| 株式 | 4,003,662,815 | 4,174,689,581 |
| 投資信託受益証券 | 17,747,505 | 25,251,617 |
| 投資証券 | 38,072,291 | 21,623,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 41,700 |
| 未収入金 | 24,177,729 | 53,218,674 |
| 未収配当金 | 3,215,216 | 1,987,961 |
| 未収利息 | 120 | 127 |
| 流動資産合計 | 4,228,003,603 | 4,430,281,996 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,228,003,603 | 4,430,281,996 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 140,000 | － |
| 未払金 | 19,091,132 | 66,697,826 |
| 未払解約金 | 4,620,888 | 338,045 |
| 未払受託者報酬 | 1,977,737 | 2,225,769 |
| 未払委託者報酬 | 28,677,154 | 32,273,520 |
| その他未払費用 | 197,713 | 222,518 |
| 流動負債合計 | 54,704,624 | 101,757,678 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 54,704,624 | 101,757,678 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,746,840,154 | 11,178,968,667 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,573,541,175 | -6,850,444,349 |
| （分配準備積立金） | 298,829,601 | 302,675,110 |
| 元本等合計 | 4,173,298,979 | 4,328,524,318 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,173,298,979 | 4,328,524,318 |
| 負債純資産合計 | 4,228,003,603 | 4,430,281,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
