MHAMグローバル・アクティブ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月8日 | 2010年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 111,102,804 | 74,436,200 |
| コール・ローン | 42,366,532 | 35,009,869 |
| 株式 | 4,174,689,581 | 3,610,897,720 |
| 投資信託受益証券 | 25,251,617 | 22,512,020 |
| 投資証券 | 21,623,000 | 6,576,000 |
| 派生商品評価勘定 | 41,700 | － |
| 未収入金 | 53,218,674 | 28,966,006 |
| 未収配当金 | 1,987,961 | 3,389,791 |
| 未収利息 | 127 | 100 |
| 差入委託証拠金 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 4,430,281,996 | 3,781,787,707 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,430,281,996 | 3,781,787,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,500 |
| 未払金 | 66,697,826 | 20,160,857 |
| 未払解約金 | 338,045 | 2,674,163 |
| 未払受託者報酬 | 2,225,769 | 2,145,948 |
| 未払委託者報酬 | 32,273,520 | 31,116,178 |
| その他未払費用 | 222,518 | 214,538 |
| 流動負債合計 | 101,757,678 | 56,313,184 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 101,757,678 | 56,313,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,178,968,667 | 10,359,088,427 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,850,444,349 | -6,633,613,904 |
| （分配準備積立金） | 302,675,110 | 274,752,760 |
| 元本等合計 | 4,328,524,318 | 3,725,474,523 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,328,524,318 | 3,725,474,523 |
| 負債純資産合計 | 4,430,281,996 | 3,781,787,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
