MHAMグローバル・アクティブ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月6日 | 2011年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 74,436,200 | 44,781,067 |
| コール・ローン | 35,009,869 | 66,713,238 |
| 株式 | 3,610,897,720 | 4,188,468,388 |
| 投資信託受益証券 | 22,512,020 | 22,262,034 |
| 投資証券 | 6,576,000 | 15,264,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 36,166 |
| 未収入金 | 28,966,006 | 37,548,175 |
| 未収配当金 | 3,389,791 | 4,234,893 |
| 未収利息 | 100 | 164 |
| 差入委託証拠金 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 3,781,787,707 | 4,379,308,125 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,781,787,707 | 4,379,308,125 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,500 | 133,681 |
| 未払金 | 20,160,857 | 60,338,983 |
| 未払解約金 | 2,674,163 | 1,187,013 |
| 未払受託者報酬 | 2,145,948 | 2,135,231 |
| 未払委託者報酬 | 31,116,178 | 30,960,827 |
| その他未払費用 | 214,538 | 213,460 |
| 流動負債合計 | 56,313,184 | 94,969,195 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 56,313,184 | 94,969,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,359,088,427 | 9,803,734,963 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,633,613,904 | -5,519,396,033 |
| （分配準備積立金） | 274,752,760 | 278,024,009 |
| 元本等合計 | 3,725,474,523 | 4,284,338,930 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,725,474,523 | 4,284,338,930 |
| 負債純資産合計 | 3,781,787,707 | 4,379,308,125 |
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