MHAMグローバル・アクティブ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月6日 | 2012年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,395,764 | 22,222,864 |
| コール・ローン | 72,191,674 | 63,748,963 |
| 株式 | 2,998,461,658 | 3,371,012,755 |
| 投資証券 | 51,461,427 | 16,152,384 |
| 派生商品評価勘定 | － | 560 |
| 未収入金 | 7,715,658 | 45,003,199 |
| 未収配当金 | 4,507,719 | 6,568,917 |
| 未収利息 | 170 | 152 |
| 流動資産合計 | 3,153,734,070 | 3,524,709,794 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,153,734,070 | 3,524,709,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,053,027 | 23,030,218 |
| 未払解約金 | 974,758 | 1,166,834 |
| 未払受託者報酬 | 2,077,105 | 1,631,815 |
| 未払委託者報酬 | 30,118,039 | 23,661,259 |
| その他未払費用 | 207,644 | 163,128 |
| 流動負債合計 | 40,430,573 | 49,653,254 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 40,430,573 | 49,653,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,117,864,627 | 8,511,278,011 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,004,561,130 | -5,036,221,471 |
| 元本等合計 | 3,113,303,497 | 3,475,056,540 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,113,303,497 | 3,475,056,540 |
| 負債純資産合計 | 3,153,734,070 | 3,524,709,794 |
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