MHAMグローバル・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月6日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成24年3月7日-平成24年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月6日 | 2012年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 22,222,864 | 23,000,609 |
| コール・ローン | 63,748,963 | 70,940,913 |
| 株式 | 3,371,012,755 | 2,987,518,956 |
| 投資信託受益証券 | － | 7,334,266 |
| 投資証券 | 16,152,384 | 14,698,292 |
| 派生商品評価勘定 | 560 | － |
| 未収入金 | 45,003,199 | － |
| 未収配当金 | 6,568,917 | 4,861,149 |
| 未収利息 | 152 | 168 |
| 流動資産合計 | 3,524,709,794 | 3,108,354,353 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,524,709,794 | 3,108,354,353 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 23,030,218 | － |
| 未払解約金 | 1,166,834 | 3,914,590 |
| 未払受託者報酬 | 1,631,815 | 1,695,124 |
| 未払委託者報酬 | 23,661,259 | 24,579,220 |
| その他未払費用 | 163,128 | 169,450 |
| 流動負債合計 | 49,653,254 | 30,358,384 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 49,653,254 | 30,358,384 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,511,278,011 | 8,027,472,975 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,036,221,471 | -4,949,477,006 |
| 元本等合計 | 3,475,056,540 | 3,077,995,969 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,475,056,540 | 3,077,995,969 |
| 負債純資産合計 | 3,524,709,794 | 3,108,354,353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
